一、债券要素

(一)品种。本次续发行国债为5年期固定利率附息债。

(二)发行数量。本次续发行国债竞争性招标面值总额450亿元，进行甲类成员追加投标。

(三)票面利率。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.74%。

(四)本息兑付日期。本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同。自2024年10月15日开始计息，按年付息，每年10月15日(节假日顺延，下同)支付利息，2029年10月15日偿还本金并支付最后一次利息。

二、竞争性招标安排

(一)招标时间。2024年12月4日上午10:35至11:35。

(二)招标方式。本次国债采用修正的多重价格招标方式，标的为价格。

(三)发行系统。通过财政部政府债券发行系统进行招标发行。

(四)标位限定。投标标位变动幅度0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、30个和40个标位。

三、发行款缴纳及发行手续费

中标承销团成员于2024年12月5日前(含12月5日)，将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项日期为准。

收款人名称：中华人民共和国财政部

开户银行：国家金库总库

账号：270—24120—3

汇入行行号：011100099992

本次续发行国债发行手续费为各承销团成员承销面值的0.06%。

四、分销及上市日期

本次续发行国债招标结束至12月5日进行分销，12月9日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

五、其他

本次发行应急投标书和债权托管应急申请书格式见附件1、2。

除上述规定外，本次国债招标工作按《记账式国债招标发行规则》执行。

附件1 记账式国债发行应急投标书

附件2 记账式国债债权托管应急申请书

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